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5月31日,截至收盘,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)较前一交易日净值下跌1.72%,跑输上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7373。
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金成立于2021年9月3日,最新规模为9175.95万元,基金经理为焦巍、王丽敏,他们在管基金情况分别如下所示:
焦巍,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
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银华富饶精选三年持有期混合 | 012178 | 2023-05-30 | -3.56 | -6.90 | -11.11 |
银华富利精选混合C | 014044 | 2023-05-30 | -2.65 | -5.24 | -9.13 |
银华富利精选混合A | 009542 | 2023-05-30 | -2.64 | -5.20 | -8.59 |
银华富裕主题混合C | 015233 | 2023-05-30 | -- | -- | -- |
银华富裕主题混合A | 180012 | 2023-05-30 | -4.45 | -9.06 | -18.50 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-05-31 | -4.62 | -9.91 | -10.92 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-05-31 | -4.61 | -9.84 | -10.21 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-05-31 | -4.62 | -9.91 | -10.92 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-05-31 | -4.61 | -9.84 | -10.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)